編者按：期權(quán)欄目旨在呈現(xiàn)美股市場(chǎng)上最新期權(quán)異動(dòng)大單情況！一般期權(quán)大單異動(dòng)交易來(lái)自機(jī)構(gòu)或者內(nèi)部人士，俗稱“smartmoney”。關(guān)注該類期權(quán)找到短時(shí)間快速拉升或暴跌的股票，能夠?qū)笫薪灰追较蛴幸欢ǖ闹敢饔谩?/p>
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上周美國(guó)通脹指標(biāo)出現(xiàn)分化， 使得利率政策前景復(fù)雜化。周線上，上周道指錄得上漲，漲幅為0.62%；標(biāo)普500指數(shù)和納指本周分別累跌0.31%和1.9%，連續(xù)兩周下跌。
就在美股上漲出現(xiàn)停滯跡象之際，統(tǒng)計(jì)顯示，超短期期權(quán)交易已經(jīng)飆升至歷史新高。一些機(jī)構(gòu)擔(dān)心，面對(duì)美國(guó)信用評(píng)級(jí)下調(diào)、經(jīng)濟(jì)衰退陰影等風(fēng)險(xiǎn)因素，這可能會(huì)在未來(lái)幾天和幾周內(nèi)為拋售奠定基礎(chǔ)， 新一輪波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)或在醞釀中。
周一美股盤前，美股三大股指期貨小幅走高，截至發(fā)稿，納指期貨 $NQmain 現(xiàn)漲0.37%，標(biāo)普500指數(shù)期貨 $ESmain 漲0.21%，道指期貨 $YMmain 漲0.14%。
1、特斯拉 $TSLA 周五收跌1.1%，周一盤前延續(xù)跌勢(shì)，失守240美元。今日特斯拉中國(guó)官微發(fā)布消息顯示，自即日起，Model Y長(zhǎng)續(xù)航版起售價(jià)調(diào)整為29.99萬(wàn)元（人民幣，下同），Model Y高性能版調(diào)整為34.99萬(wàn)元。據(jù)悉，調(diào)整前二者售價(jià)分別為31.39萬(wàn)元和36.39萬(wàn)元。期權(quán)方面，特斯拉隔夜總成交量約264萬(wàn)張，看跌期權(quán)成交超140萬(wàn)張；看跌期權(quán)持有量在過(guò)去5個(gè)交易日內(nèi)上漲了1.6%至420萬(wàn)張。
2、英偉達(dá)$NVDA 周五期權(quán)總成交量超170萬(wàn)張，躍升至第二位，交易看跌期權(quán)的比例達(dá)到54.0%。該公司周五收跌3.62%，為連續(xù)第四個(gè)交易日下跌，上周累跌約8.6%。不過(guò)，花旗分析師將英偉達(dá)股價(jià)走弱視為買入良機(jī)。維持對(duì)英偉達(dá)的“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)為520美元。
3、AMC $AMC 周五盤后一度暴跌30%，周一盤前該股跌超27%，消息面上，美國(guó)法院批準(zhǔn)AMC院線的股票轉(zhuǎn)換計(jì)劃，這將使得散戶投資者的持股將被稀釋。期權(quán)方面，AMC期權(quán)總成交量也上升至76萬(wàn)張。其中，大量空單涌入，看跌期權(quán)的成交額達(dá)2980萬(wàn)美元，增幅明顯，約為其看漲期權(quán)成交額的3倍。此外，AMC看跌期權(quán)的持有量也在過(guò)去5天內(nèi)上漲了3.1%。
1、拉斯維加斯金沙集團(tuán) $LVS 周五出現(xiàn)大量看漲期權(quán)單押注，其中行權(quán)價(jià)為50美元，到期日8月11日的看漲期權(quán)，上周五成交超4.6萬(wàn)張。該公司此前披露的業(yè)績(jī)顯示，2023財(cái)年第二財(cái)季實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.12億美元，同比增加208.71%。
2、電動(dòng)車制造商Rivian $RIVN 行權(quán)價(jià)為15美元，到期日8月11日的看漲期權(quán)，上周五成交超1.45萬(wàn)張。Rivian在第二季度交付了12640輛汽車，高于第一季度的7946輛。該公司計(jì)劃在2023年生產(chǎn)超過(guò)5萬(wàn)臺(tái)。
3、AMD $AMD 股價(jià)上周持續(xù)回調(diào)跌超7%，但依然獲大量多單押注其反彈。其中，行權(quán)價(jià)在80美元的末日看漲期權(quán)成交超8萬(wàn)張，在持有量上，這家公司周五看漲期權(quán)未平倉(cāng)合約增加 1.8%至170萬(wàn)張。
1、垂危的WeWork $WE成散戶新寵，周五收漲超10%。期權(quán)成交量爆升近4萬(wàn)張，其隱含波動(dòng)率達(dá)568%，依舊在高位徘徊。對(duì)此，分析師表示，目前做多WeWork極度不理性。行業(yè)人士還認(rèn)為，WeWork的困境可能給美國(guó)商業(yè)地產(chǎn)造成“系統(tǒng)性沖擊”，而紐約首當(dāng)其沖。
2、美國(guó)卡車公司Yellow $YELL 上周五表示，將破產(chǎn)貸款談判延長(zhǎng)至本周，尋求探討至少兩個(gè)替代貸款方案，為公司提供1.425億美元的新現(xiàn)金。其期權(quán)的隱含波動(dòng)率晉升至IV個(gè)股榜前三。
3、另一只網(wǎng)紅股特百惠 $TUP 周五曾被大幅拋售，收跌逾8%。散戶投資者炒作熱情依舊高漲，周五期權(quán)的總成交量環(huán)比大增至4.1萬(wàn)張，隱含波動(dòng)率略微下滑至185%左右。目前，該股的看多情緒較濃厚，在過(guò)去5個(gè)交易日中，看跌/看漲期權(quán)比率下降了7.3%。
注：隱含波動(dòng)率就是對(duì)股價(jià)未來(lái)波動(dòng)幅度的預(yù)判，券商交易軟件上的隱含波動(dòng)率都是由期權(quán)價(jià)格倒推出來(lái)的，它的高低反映了供需關(guān)系。隱含波動(dòng)率和時(shí)間、價(jià)格方向一起構(gòu)成了期權(quán)價(jià)格的三個(gè)維度，也是交易者做期權(quán)就是圍繞這三個(gè)維度在交易。
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期權(quán)工具雖靈活好用，但期權(quán)交易難度和風(fēng)險(xiǎn)都比交易正股要高，入市仍需謹(jǐn)慎~
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