孝感市城市建設投資公司
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(資料圖)
發債信息
10月17日，據全國銀行間市場交易商協會系統披露，孝感市城市建設投資公司關于發行2022年度第一期中期票據的注冊報告項目狀態更新為“預評中”。
募集說明書顯示，本期中期票據發行金額5億元，發行利率根據集中簿記建檔結果最終確定，主承銷商與簿記管理由中國光大銀行股份有限公司擔任。
據悉，發行人本次債務融資工具注冊總額為10億元，首期發行規模5億元，全部用于償還發行人本部及子公司的有息債務本息。
截至本募集說明書簽署之日,發行人待償還債務融資余額111.96億元，其中發行人本部：定向債務融資工具19億元，中期票據30億元，短期融資券4億元，超短期融資券5億元，企業債11.84億元，公司債25億元，債權融資計劃4.62億元；子公司澴水建設：項目收益債12.5億元。
2019-2021年度及2022年1-6月，該公司經營活動產生的現金流量凈額分別為85,336.30萬元、222,254.39萬元、58,898.40萬元及-56,927.99萬元。
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公司簡介
孝感市城市建設投資公司成立于2006年03月13日，法定代表人為張亮明。經營范圍包括籌措、使用和管理城市建設資金；土地開發經營；城市基礎設施、公用事業、基礎產業的建設、營運；國有資產的授權經營管理；本市范圍內企（事）業、產業及項目融資、參股、投資、委貸、咨詢服務及城市建設綜合開發；憑資質從事房地產開發和農村基礎建設。信用評級穩定為AA。
#風險預警
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跟蹤期內，公司資產中流動性較弱的其他應收款和在建工程等占比較高，資產流動性較差;
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公司在建項目投資規模較大，面臨較大的資本支出壓力;公司全部債務規模持續增長，整體債務規模及債務率較高;
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公司經營活動凈現金流受往來款影響較大，投資活動現金流凈流出規模仍較大，資金來源對籌資活動依賴較大。