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興證策略認為，近期“新半軍”出現動蕩。一方面，隨著政策呵護力度增強，包括鄭州擬設立100億地產紓困基金，8月15日央行超預期MLF降息等，市場開始博弈地產鏈改善預期，部分資金分流至“穩增長”方向。另一方面，通威低價中標光伏組件采購大單，引發市場對于產業鏈競爭格局的恐慌，進而擴散至“新半軍”整體。但我們認為，8、9月“新半軍”仍是優勢風格。當前建議關注擁擠度顯著消化、業績確定性更強的賽道龍頭。
【我是鄭重，江湖人稱光頭幫主，一位做了20年財經記者、專注于中長線的投資者。所有提示僅供參考，不構成投資建議。炒股有風險，入市需謹慎。】